(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,059,852
1,443,137
減価償却費及び償却費
205,192
241,265
減損損失
58
-
金融収益及び金融費用
40,638
72,967
営業債権及びその他の債権の増減額
383,764
851,173
棚卸資産の増減額
△156,198
148,102
営業投資有価証券の増減額
36,537
△537,606
営業債務及びその他の債務の増減額
△1,338,044
△1,659,853
その他
89,353
234,889
小計
321,154
794,074
利息及び配当金の受取額
16,861
3,957
利息の支払額
△55,619
△77,966
法人所得税の還付額
18,453
法人所得税の支払額
△397,988
△388,885
△115,534
349,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△71,113
有形固定資産の取得による支出
△52,211
△17,101
有形固定資産の売却による収入
29,081
無形資産の取得による支出
△3,177
敷金及び保証金の差入による支出
△412,269
△494,830
敷金及び保証金の回収による収入
270,315
477,232
子会社株式の取得による支出
△777,042
△1,058,133
1,957
△4,554
△969,250
△1,142,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△36,675
△7,494
長期借入金の返済による支出
△593,072
△629,704
長期借入れによる収入
5,000,000
リース負債の返済による支出
△159,445
△177,382
株式の発行による収入
2,086
自己株式の取得による支出
△32,134
配当金の支払額
6
△165,524
△148,692
△4,558
4,042,809
△995,408
現金及び現金同等物の増減額
2,958,024
△1,788,372
現金及び現金同等物の期首残高
14,004,852
17,007,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,116
△79,157
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額
△10,595
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,946,166
15,140,221