(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

1,059,852

1,443,137

減価償却費及び償却費

 

205,192

241,265

減損損失

 

58

金融収益及び金融費用

 

40,638

72,967

営業債権及びその他の債権の増減額

 

383,764

851,173

棚卸資産の増減額

 

156,198

148,102

営業投資有価証券の増減額

 

36,537

537,606

営業債務及びその他の債務の増減額

 

1,338,044

1,659,853

その他

 

89,353

234,889

小計

 

321,154

794,074

利息及び配当金の受取額

 

16,861

3,957

利息の支払額

 

55,619

77,966

法人所得税の還付額

 

58

18,453

法人所得税の支払額

 

397,988

388,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

115,534

349,634

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額

 

71,113

有形固定資産の取得による支出

 

52,211

17,101

有形固定資産の売却による収入

 

29,081

無形資産の取得による支出

 

3,177

敷金及び保証金の差入による支出

 

412,269

494,830

敷金及び保証金の回収による収入

 

270,315

477,232

子会社株式の取得による支出

 

777,042

1,058,133

その他

 

1,957

4,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

969,250

1,142,597

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

36,675

7,494

長期借入金の返済による支出

 

593,072

629,704

長期借入れによる収入

 

5,000,000

リース負債の返済による支出

 

159,445

177,382

株式の発行による収入

 

2,086

自己株式の取得による支出

 

32,134

配当金の支払額

6

165,524

148,692

その他

 

4,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,042,809

995,408

現金及び現金同等物の増減額

 

2,958,024

1,788,372

現金及び現金同等物の期首残高

 

14,004,852

17,007,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

6,116

79,157

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

 

10,595

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

16,946,166

15,140,221