(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成26年１月１日
至 平成26年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年１月１日
至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,228,303
521,173
減価償却費
102,535
326,319
受取利息及び受取配当金
△623
△1,012
補助金収入
△44,469
△19,563
国庫補助金収入
－
△2,443,047
為替差損益（△は益）
△82,820
56,746
支払利息
28,098
85,956
株式公開費用
14,292
シンジケートローン手数料
125,120
固定資産圧縮損
2,443,047
売上債権の増減額（△は増加）
△17,987
△103,485
たな卸資産の増減額（△は増加）
△85
△225,856
仕入債務の増減額（△は減少）
12,452
35,395
未払金の増減額（△は減少）
△51,348
15,058
未収消費税等の増減額（△は増加）
△133,017
△18,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
147,442
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,260
11,146
その他
△55,683
△171,181
小計
1,111,735
674,072
利息及び配当金の受取額
221
1,087
補助金の受取額
44,469
19,563
利息の支払額
△24,593
△80,503
法人税等の支払額
△488,481
△143,946
643,351
470,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△217,922
有形固定資産の取得による支出
△2,901,031
△4,537,635
無形固定資産の取得による支出
△1,276
△15,025
貸付けによる支出
△56,058
貸付金の回収による収入
1,917
敷金及び保証金の差入による支出
△32,265
△8,441
保険積立金の積立による支出
△7,225
△7,219
国庫補助金の受取額
△13
△4,383
△3,215,793
△2,127,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
470,180
△124,680
長期借入れによる収入
2,619,298
4,924,027
長期借入金の返済による支出
△146,904
△3,271,637
株式の発行による収入
196,447
814,852
シンジケートローン手数料の支払額
△125,120
自己株式の取得による支出
△19,901
自己株式の売却による収入
2,589
少数株主からの払込みによる収入
53,920
△827
2,116
3,066,993
2,327,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
78,480
△17,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
573,032
652,676
現金及び現金同等物の期首残高
377,995
951,027
現金及び現金同等物の期末残高
※ 951,027
※ 1,603,704