(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,741,633

7,896,843

 

減価償却費

1,874,343

2,102,997

 

のれん償却額

56,911

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,139

26,850

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

73,912

69,622

 

受取利息及び受取配当金

694,492

800,484

 

補助金収入

697,118

607,118

 

為替差損益(△は益)

217,486

46,793

 

支払利息

35,581

34,223

 

持分法による投資損益(△は益)

171,087

210,611

 

売上債権の増減額(△は増加)

520,556

3,312,558

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

710,420

3,772,932

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,023,675

561,232

 

未払金の増減額(△は減少)

365,947

131,468

 

その他

235,436

2,424,153

 

小計

7,351,287

7,446,322

 

利息及び配当金の受取額

693,037

800,396

 

補助金の受取額

338,835

122,881

 

利息の支払額

35,713

33,903

 

法人税等の支払額

1,747,664

1,420,776

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,599,782

6,914,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,134,084

954,459

 

定期預金の払戻による収入

942,841

550,265

 

有形固定資産の取得による支出

2,751,228

4,634,300

 

無形固定資産の取得による支出

71

31,279

 

関係会社株式の取得による支出

1,770,300

-

 

保険積立金の積立による支出

3,609

3,609

 

その他

7,507

48,382

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,708,945

5,025,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

1,115,463

683,780

 

リース債務の返済による支出

106,493

83,401

 

株式の発行による収入

10,003

5

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

24,242

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

750,336

 

自己株式の取得による支出

-

258

 

配当金の支払額

459,585

788,660

 

非支配株主への配当金の支払額

739,210

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,110,750

1,882,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,006,586

6,494,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,786,673

6,502,014

現金及び現金同等物の期首残高

66,745,689

69,645,248

現金及び現金同等物の中間期末残高

 68,532,362

 76,147,262