(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,741,633
7,896,843
減価償却費
1,874,343
2,102,997
のれん償却額
56,911
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,139
26,850
賞与引当金の増減額(△は減少)
73,912
69,622
受取利息及び受取配当金
△694,492
△800,484
補助金収入
△697,118
△607,118
為替差損益(△は益)
217,486
46,793
支払利息
35,581
34,223
持分法による投資損益(△は益)
171,087
210,611
売上債権の増減額(△は増加)
△520,556
△3,312,558
棚卸資産の増減額(△は増加)
710,420
3,772,932
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,023,675
561,232
未払金の増減額(△は減少)
△365,947
△131,468
その他
△235,436
△2,424,153
小計
7,351,287
7,446,322
利息及び配当金の受取額
693,037
800,396
補助金の受取額
338,835
122,881
利息の支払額
△35,713
△33,903
法人税等の支払額
△1,747,664
△1,420,776
6,599,782
6,914,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,134,084
△954,459
定期預金の払戻による収入
942,841
550,265
有形固定資産の取得による支出
△2,751,228
△4,634,300
無形固定資産の取得による支出
△71
△31,279
関係会社株式の取得による支出
△1,770,300
保険積立金の積立による支出
△3,609
7,507
48,382
△4,708,945
△5,025,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△700,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,115,463
△683,780
リース債務の返済による支出
△106,493
△83,401
株式の発行による収入
10,003
5
非支配株主からの払込みによる収入
24,242
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△750,336
自己株式の取得による支出
△258
配当金の支払額
△459,585
△788,660
非支配株主への配当金の支払額
△739,210
△3,110,750
△1,882,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,006,586
6,494,283
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,786,673
6,502,014
現金及び現金同等物の期首残高
66,745,689
69,645,248
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 68,532,362
※ 76,147,262