(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,896
7,406
減価償却費
2,102
2,667
負ののれん発生益
-
△367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
69
135
受取利息及び受取配当金
△800
△739
補助金収入
△607
△704
為替差損益（△は益）
46
△92
支払利息
34
97
固定資産除却損
118
持分法による投資損益（△は益）
210
505
株式報酬費用
6
280
売上債権の増減額（△は増加）
△3,312
458
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,772
1,244
仕入債務の増減額（△は減少）
561
△21
未払金の増減額（△は減少）
△131
△707
その他
△2,430
△578
小計
7,446
9,722
利息及び配当金の受取額
800
734
補助金の受取額
122
281
利息の支払額
△33
△97
法人税等の支払額
△1,420
△1,940
6,914
8,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△954
△357
定期預金の払戻による収入
550
955
有形固定資産の取得による支出
△4,634
△3,424
無形固定資産の取得による支出
△31
△126
関係会社株式の取得による支出
△8,143
保険積立金の積立による支出
△3
48
△41
△5,025
△11,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
1,300
長期借入金の返済による支出
△683
△674
リース債務の返済による支出
△83
△274
株式の発行による収入
0
79
非支配株主からの払込みによる収入
24
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△750
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△788
△924
非支配株主への配当金の支払額
△850
△1,882
△1,345
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,494
△4,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,502
△8,351
現金及び現金同等物の期首残高
69,645
83,759
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 76,147
※ 75,408