(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,356
30,101
減価償却費
7,284
8,599
のれん償却額
3,145
3,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
463
△376
設備関連補修引当金の増減額（△は減少）
△40
△93
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
356
271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94
△10
受取利息及び受取配当金
△25
△95
支払利息
514
786
減損損失
116
228
固定資産除却損
648
885
固定資産売却損益（△は益）
△0
△145
投資有価証券売却損益（△は益）
△165
△78
売上債権の増減額（△は増加）
△9,255
△7,242
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,593
△866
仕入債務の増減額（△は減少）
6,531
5,398
電子記録債務の増減額（△は減少）
713
△1,115
未払金の増減額（△は減少）
196
△1,967
コンテンツ配信権の増減額（△は増加）
△15,082
△6,757
その他
113
729
小計
21,185
31,582
利息及び配当金の受取額
25
95
利息の支払額
△514
△786
法人税等の支払額
△4,828
△10,219
15,866
20,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,640
△9,458
有形固定資産の売却による収入
0
262
有形固定資産の除却による支出
△641
△658
無形固定資産の取得による支出
△3,793
△6,822
投資有価証券の売却による収入
166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
※２ △3,215
△721
△482
△10,630
△20,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,050
長期借入金の返済による支出
△3,030
△3,121
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,653
△2,284
△71
△141
△4,755
3,501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
481
3,995
現金及び現金同等物の期首残高
52,132
52,738
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
124
148
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 52,738
※１ 56,882