⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物附属設備

3,206

7,697

－

10,903

3,727

2,406

7,176

　工具、器具及び備品

5,417

2,403

－

7,820

5,128

1,789

2,692

有形固定資産計

8,623

10,100

－

18,724

8,855

4,195

9,868

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　電話加入権

13

－

－

13

－

－

13

　ソフトウェア

20,683

－

－

20,683

20,141

9,614

542

　その他

3,000

－

－

3,000

3,000

150

－

無形固定資産計

23,697

－

－

23,697

23,141

9,764

556

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社増床工事

2,460千円

 

宮崎オフィス新設工事

3,844千円

工具、器具及び備品

パソコン等の購入

2,403千円

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金明細表】

 該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金

7,064

3,012

2,815

4,249

3,012

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

区分

金額（千円）

現金

289

預金

 

　普通預金

455,245

　別段預金

285

小計

455,531

合計

455,820

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先

金額（千円）

GMOコマース株式会社

49,058

アマゾンジャパン合同会社

33,459

エン・ジャパン株式会社

30,791

GMOインターネット株式会社

24,555

ソフトバンクコマース＆サービス株式会社

21,628

その他

192,364

合計

351,857

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

(A) ＋ (B)

 

(A) ＋ (D)

２

(B)

366

 

540,658

2,944,260

3,133,061

351,857

89.90

55.47

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ハ．関係会社預け金

相手先

金額（千円）

GMOインターネット株式会社

200,000

合計

200,000

 

 

 

ニ．投資有価証券

銘柄

金額（千円）

3bitter株式会社

1,687

GMOInternet.Pte.ltd

14,186

SV Frontier LLC

40,566

GMO Venture Partners4投資事業有限責任組合

22,985

合計

79,426

 

 

②　流動負債
イ．買掛金

相手先

金額（千円）

三菱UFJニコス株式会社

48,786

Indeed Ltd

28,030

GMOインターネット株式会社

8,984

株式会社セガゲームス

6,922

株式会社ソリッドノート

6,710

その他

124,742

合計

224,177

 

 

ロ．未払金

相手先

金額（千円）

有限責任監査法人トーマツ

8,826

Google Inc.

3,804

GMOインターネット株式会社

2,306

株式会社リクルートキャリア

1,885

渋谷都税事務所

1,788

その他

68,883

合計

87,495

 

 

 

 

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

855,769

1,495,962

2,225,812

2,867,438

税引前当期純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△）

(千円)

△4,855

△41,080

△20,988

15,903

当期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

(千円)

△10,214

△47,534

△27,335

7,532

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

△9.31

△43.95

△25.44

7.03

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

△9.31

△34.45

19.04

32.86