⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物附属設備

10,903

1,499

2,004

10,398

3,113

1,389

7,285

　工具、器具及び備品

7,820

-

-

7,820

6,559

1,430

1,261

有形固定資産計

18,724

1,499

2,004

18,219

9,672

2,820

8,547

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　電話加入権

13

-

-

13

-

-

13

　ソフトウェア

20,683

-

-

20,683

20,566

424

117

無形固定資産計

20,697

-

-

20,697

20,566

424

131

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

本社増床工事

1,499千円

 

　　 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

本社増床工事に伴う既存資産除却

2,004千円

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金明細表】

 該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金

3,012

939

876

2,135

939

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

区分

金額（千円）

現金

169

預金

 

　普通預金

536,253

　別段預金

217

小計

536,471

合計

536,641

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先

金額（千円）

アマゾンジャパン合同会社

58,294

GMOメディア株式会社

21,857

GMOインターネット株式会社

20,703

インペリアル・エンタープライズ株式会社

20,142

株式会社セプテーニ

13,279

その他

184,978

合計

319,256

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

× 100

(A) ＋ (B)

 

(A) ＋ (D)

２

(B)

365

 

351,857

2,837,500

2,870,101

319,256

89.99

43.16

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ハ．関係会社預け金

相手先

金額（千円）

GMOインターネット株式会社

300,000

合計

300,000

 

 

 

ニ．投資有価証券

銘柄

金額（千円）

3bitter株式会社

629

GMOInternet.Pte.ltd

743

SV Frontier LLC

36,613

GMO Venture Partners4投資事業有限責任組合

36,703

合計

74,689

 

 

②　流動負債
イ．買掛金

相手先

金額（千円）

Google LLC

27,748

Indeed Ltd

19,859

株式会社セガゲームス

13,532

Facebook, Inc.

9,967

MOBUPPS INTERNATIONAL Ltd

8,307

その他

135,300

合計

214,713

 

 

ロ．未払金

相手先

金額（千円）

株式会社クレディセゾン

7,213

有限責任監査法人トーマツ

6,140

GMOインターネット株式会社

3,794

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社

2,558

渋谷都税事務所

1,915

その他

79,621

合計

101,241

 

 

 

 

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

637,427

1,250,181

2,086,789

2,818,618

税引前四半期（当期）純利益金額

(千円)

511

12,216

63,917

86,960

四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）

(千円)

△805

1,791

39,308

47,676

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

△0.76

1.69

37.04

44.93

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

△0.76

2.45

35.35

7.89