⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高（千円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物附属設備
|
10,398
|
2,651
|
－
|
13,050
|
4,889
|
1,776
|
8,161
|
工具、器具及び備品
|
7,820
|
3,349
|
－
|
11,170
|
8,118
|
1,559
|
3,051
|
有形固定資産計
|
18,219
|
6,001
|
－
|
24,221
|
13,008
|
3,336
|
11,212
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
13
|
－
|
－
|
13
|
－
|
－
|
13
|
ソフトウェア
|
1,103
|
9,693
|
5,568 (5,568)
|
5,228
|
4,094
|
3,107
|
1,134
|
のれん
|
－
|
81,995
|
69,695
(69,695)
|
12,299
|
12,299
|
12,299
|
－
|
無形固定資産計
|
1,116
|
91,688
|
75,264
|
17,540
|
16,393
|
3,107
|
1,147
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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本社レイアウト工事及び福岡支社開通工事
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2,651千円
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工具器具備品
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電話設備及びパソコン等
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3,349千円
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ソフトウェア
|
DSPシステム及びアプリ開発システム
|
9,693千円
|
のれん
|
O2O事業取得時ののれん
|
81,995千円
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２．「当期減少額」の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（目的使用）
（千円）
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
939
|
5,135
|
41
|
898
|
5,135
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
237
|
預金
|
|
普通預金
|
512,484
|
別段預金
|
163
|
小計
|
512,647
|
合計
|
512,885
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
エン・ジャパン株式会社
|
54,517
|
リンクシェア・ジャパン株式会社
|
33,189
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
|
22,058
|
GMOインターネット株式会社
|
16,478
|
株式会社Skyfall
|
10,120
|
その他
|
179,108
|
合計
|
315,472
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
|
当期発生高
（千円）
|
当期回収高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
|
319,256
|
2,451,572
|
2,455,356
|
315,472
|
88.61
|
47.18
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．関係会社預け金
相手先
|
金額（千円）
|
GMOインターネット株式会社
|
100,000
|
合計
|
100,000
|
ニ．投資有価証券
銘柄
|
金額（千円）
|
3bitter株式会社
|
114
|
SV Frontier LLC
|
38,610
|
GMO Venture Partners4投資事業有限責任組合
|
38,708
|
合計
|
77,433
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
Indeed Ltd
|
67,636
|
Google LLC
|
27,457
|
GMOインターネット株式会社
|
11,173
|
株式会社セガゲームス
|
9,548
|
株式会社Wondershake
|
8,791
|
その他
|
161,875
|
合計
|
286,482
|
ロ．未払金
相手先
|
金額（千円）
|
有限責任監査法人トーマツ
|
6,082
|
新宿都税事務所
|
2,226
|
株式会社クレディセゾン
|
2,152
|
GMOインターネット株式会社
|
1,689
|
株式会社東京証券取引所
|
1,636
|
その他
|
81,690
|
合計
|
95,475
|
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
630,652
|
1,303,751
|
2,057,255
|
2,795,994
|
税引前四半期（当期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
△76,734
|
△120,307
|
△188,011
|
△172,439
|
四半期（当期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
△80,044
|
△120,090
|
△190,603
|
△175,990
|
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）
|
(円)
|
△75.43
|
△113.17
|
△179.61
|
△165.84
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△75.43
|
△37.74
|
△141.87
|
13.77
|