(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

309

553

 

減価償却費

5

14

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

支払利息

2

1

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

64

75

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80

92

 

未払金の増減額(△は減少)

164

81

 

契約負債の増減額(△は減少)

103

11

 

受取和解金

-

20

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

71

 

その他

72

86

 

小計

184

283

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

2

1

 

和解金の受取額

-

20

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5

158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

176

144

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

49

36

 

投資有価証券の分配金による収入

0

-

 

貸付けによる支出

-

1

 

敷金の差入による支出

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

35

35

 

配当金の支払額

-

213

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

自己株式の処分による収入

-

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

236

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92

130

現金及び現金同等物の期首残高

1,122

1,279

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,214

 1,149