(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
309
553
減価償却費
5
14
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
3
支払利息
2
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△64
75
仕入債務の増減額(△は減少)
△80
△92
未払金の増減額(△は減少)
△164
△81
契約負債の増減額(△は減少)
103
△11
受取和解金
-
△20
賞与引当金の増減額(△は減少)
△71
その他
72
△86
小計
184
283
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△2
△1
和解金の受取額
20
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5
△158
176
144
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△49
△36
投資有価証券の分配金による収入
貸付けによる支出
敷金の差入による支出
△38
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△35
配当金の支払額
△213
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
11
△236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
92
△130
現金及び現金同等物の期首残高
1,122
1,279
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,214
※ 1,149