(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,355
△3,077
減価償却費
670
446
のれん償却額
68
70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△95
△122
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△72
△113
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△121
5
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△19
78
受取利息及び受取配当金
△157
△132
支払利息
108
99
為替差損益（△は益）
△271
150
固定資産処分損
4
6
売上債権の増減額（△は増加）
38,009
41,208
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,468
△8,216
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,089
△15,742
前受金の増減額（△は減少）
6,720
3,599
その他
△609
△670
小計
14,317
17,589
利息及び配当金の受取額
157
132
利息の支払額
△106
△101
法人税等の支払額
△1,842
△2,182
12,525
15,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
34
23
有形固定資産の取得による支出
△362
△652
無形固定資産の取得による支出
△116
投資有価証券の取得による支出
△55
△90
新規連結子会社の取得による支出
―
△430
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
18
17
1
11
△478
△1,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△143
△192
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△415
△420
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△751
△803
非支配株主への配当金の支払額
△1
△1,312
△1,417
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,731
12,742
現金及び現金同等物の期首残高
24,977
27,796
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,709
※1 40,538