⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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337
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276
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3.32
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―
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１年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン
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844
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855
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1.06
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―
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長期借入金
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1,847
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1,539
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3.21
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2022年４月25日～
2026年１月14日
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PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
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10,705
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9,849
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1.17
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2026年６月22日～
2033年11月30日
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合計
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13,733
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12,520
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―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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276
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446
|
272
|
272
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PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
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862
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873
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885
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698
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。