⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
276
|
540
|
2.78
|
―
|
１年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン
|
855
|
863
|
1.06
|
―
|
長期借入金
|
1,539
|
1,287
|
3.18
|
2023年４月25日～
2026年１月14日
|
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
|
9,849
|
8,986
|
1.16
|
2026年６月22日～
2033年11月30日
|
合計
|
12,520
|
11,677
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びPFI等プロジェクトファイナンス・ローン(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
457
|
276
|
276
|
276
|
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
|
873
|
885
|
698
|
807
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。