(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

1,919

2,280

 

減価償却費

759

886

 

のれん償却額

132

145

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

130

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

81

16

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

96

214

 

受注工事損失引当金の増減額(△は減少)

60

3

 

受取利息及び受取配当金

127

129

 

支払利息

114

102

 

為替差損益(△は益)

997

551

 

固定資産処分損

38

8

 

持分法による投資損益(△は益)

69

4

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

35,303

34,589

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,336

8,429

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,572

20,829

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

39

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,945

11,396

 

その他

1,384

289

 

小計

12,818

15,136

 

利息及び配当金の受取額

127

129

 

利息の支払額

107

102

 

法人税等の支払額

2,497

2,373

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,340

12,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

38

23

 

有形固定資産の取得による支出

703

630

 

無形固定資産の取得による支出

629

3,627

 

投資有価証券の取得による支出

-

327

 

投資有価証券の売却による収入

-

2,210

 

貸付けによる支出

88

650

 

貸付金の回収による収入

8

35

 

その他

8

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,364

3,015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

273

-

 

短期借入金の返済による支出

393

2,152

 

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入

2,300

2,300

 

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

435

443

 

配当金の支払額

871

913

 

非支配株主からの払込みによる収入

791

761

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

その他

4

61

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,658

511

現金及び現金同等物に係る換算差額

635

333

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,270

9,597

現金及び現金同等物の期首残高

20,613

11,085

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 31,884

※1 20,682