(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△1,919
△2,280
減価償却費
759
886
のれん償却額
132
145
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
130
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
81
△16
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△96
△214
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
△60
△3
受取利息及び受取配当金
△127
△129
支払利息
114
102
為替差損益(△は益)
△997
△551
固定資産処分損
38
8
持分法による投資損益(△は益)
△69
4
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
35,303
34,589
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,336
△8,429
仕入債務の増減額(△は減少)
△21,572
△20,829
投資有価証券売却損益(△は益)
-
39
契約負債の増減額(△は減少)
7,945
11,396
その他
△1,384
289
小計
12,818
15,136
利息及び配当金の受取額
127
129
利息の支払額
△107
△102
法人税等の支払額
△2,497
△2,373
10,340
12,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△23
有形固定資産の取得による支出
△703
△630
無形固定資産の取得による支出
△629
△3,627
投資有価証券の取得による支出
△327
投資有価証券の売却による収入
2,210
貸付けによる支出
△88
△650
貸付金の回収による収入
35
△2
△1,364
△3,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
273
短期借入金の返済による支出
△393
△2,152
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入
2,300
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△435
△443
配当金の支払額
△871
△913
非支配株主からの払込みによる収入
791
761
非支配株主への配当金の支払額
△1
△4
△61
1,658
△511
現金及び現金同等物に係る換算差額
635
333
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,270
9,597
現金及び現金同等物の期首残高
20,613
11,085
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 31,884
※1 20,682