⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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メタウォーター㈱
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第1回無担保社債
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2023年 12月7日
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―
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10,000
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0.73
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無担保社債
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2028年 12月7日
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合計
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―
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―
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―
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10,000
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―
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―
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―
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(注) 1.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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―
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―
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―
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,387
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3,591
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1.48
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―
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1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン
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887
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697
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1.04
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―
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PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
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11,123
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12,726
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1.26
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2026年 6月22日~ 2041年 3月31日
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合計
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14,398
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17,015
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
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808
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739
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722
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776
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。