⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

メタウォーター㈱

第1回無担保社債

2023年

12月7日

10,000

0.73

無担保社債

2028年

12月7日

合計

10,000

 

(注) 1.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,387

3,591

1.48

1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン

887

697

1.04

PFI等プロジェクトファイナンス・ローン

11,123

12,726

1.26

2026年 6月22日~
2041年 3月31日

合計

14,398

17,015

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

PFI等プロジェクトファイナンス・ローン

808

739

722

776

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。