##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
メタウォーター㈱ | 第1回無担保社債 | 2023年 12月7日 | ― | 10,000 | 0.73 | 無担保社債 | 2028年 12月７日
合計 | ― | ― | ― | 10,000 | ― | ― | ―

(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
― | ― | ― | ― | 10,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 2,387 | 3,591 | 1.48 | ―
１年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン | 887 | 697 | 1.04 | ―
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン | 11,123 | 12,726 | 1.26 | 2026年 6月22日～ 2041年 3月31日
合計 | 14,398 | 17,015 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン | 808 | 739 | 722 | 776

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。