1 【四半期連結財務諸表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
11,724
18,672
受取手形、売掛金及び契約資産
87,191
63,894
仕掛品
2,853
13,553
貯蔵品
7,093
10,146
その他
3,779
5,999
流動資産合計
112,642
112,265
固定資産
有形固定資産
5,187
5,661
無形固定資産
のれん
2,467
2,537
顧客関連資産
4,497
4,744
公共施設等運営権
950
912
4,575
7,851
無形固定資産合計
12,490
16,046
投資その他の資産
12,374
10,484
固定資産合計
30,053
32,192
繰延資産
-
52
資産合計
142,695
144,511
負債の部
流動負債
買掛金
25,463
12,657
電子記録債務
10,158
6,123
短期借入金
2,387
1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン
※1 887
※1 698
未払法人税等
2,339
627
契約負債
7,134
17,719
完成工事補償引当金
1,185
980
受注工事損失引当金
1,224
1,290
8,452
7,170
流動負債合計
59,232
47,267
固定負債
社債
10,000
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
※1 11,123
※1 12,765
退職給付に係る負債
4,386
4,528
1,312
1,287
固定負債合計
16,823
28,581
負債合計
76,055
75,849
純資産の部
株主資本
資本金
11,946
資本剰余金
9,411
9,410
利益剰余金
50,890
45,199
自己株式
△7,089
△3,640
株主資本合計
65,158
62,916
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
△182
162
繰延ヘッジ損益
3
29
為替換算調整勘定
1,689
3,983
退職給付に係る調整累計額
△1,477
△1,070
その他の包括利益累計額合計
32
3,105
非支配株主持分
1,447
2,640
純資産合計
66,639
68,661
負債純資産合計