(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

2,280

2,531

 

減価償却費

886

1,260

 

のれん償却額

145

163

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

130

218

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16

65

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

214

40

 

受注工事損失引当金の増減額(△は減少)

3

23

 

受取利息及び受取配当金

129

175

 

支払利息

102

127

 

為替差損益(△は益)

551

307

 

固定資産処分損

8

57

 

持分法による投資損益(△は益)

4

37

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

34,589

43,957

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,429

5,976

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,829

19,955

 

投資有価証券売却損益(△は益)

39

-

 

契約負債の増減額(△は減少)

11,396

6,988

 

その他

289

2,374

 

小計

15,136

21,977

 

利息及び配当金の受取額

129

175

 

利息の支払額

102

126

 

法人税等の支払額

2,373

2,426

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,790

19,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

23

67

 

有形固定資産の取得による支出

630

1,219

 

無形固定資産の取得による支出

3,627

483

 

投資有価証券の取得による支出

327

113

 

投資有価証券の売却による収入

2,210

14

 

貸付けによる支出

650

2

 

貸付金の回収による収入

35

36

 

その他

2

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,015

1,669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

2,152

3,591

 

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入

2,300

-

 

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

443

292

 

配当金の支払額

913

1,046

 

非支配株主からの払込みによる収入

761

759

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

その他

61

38

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

511

4,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

519

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,597

14,315

現金及び現金同等物の期首残高

11,085

14,219

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 20,682

※1 28,535