1 【中間連結財務諸表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(2024年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
14,882
29,130
受取手形、売掛金及び契約資産
103,059
60,314
仕掛品
4,898
10,254
貯蔵品
8,801
10,062
その他
4,432
4,970
流動資産合計
136,074
114,731
固定資産
有形固定資産
5,768
6,857
無形固定資産
のれん
2,344
2,477
顧客関連資産
4,404
4,763
公共施設等運営権
900
875
8,406
8,534
無形固定資産合計
16,055
16,650
投資その他の資産
10,895
10,946
固定資産合計
32,718
34,453
繰延資産
50
44
資産合計
168,843
149,230
負債の部
流動負債
買掛金
25,127
10,393
電子記録債務
7,208
3,612
短期借入金
3,591
-
1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン
※1 697
※1 805
未払法人税等
2,899
694
契約負債
10,552
17,967
完成工事補償引当金
1,044
1,116
受注工事損失引当金
1,236
1,213
12,133
8,436
流動負債合計
64,491
44,239
固定負債
社債
10,000
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
※1 12,726
※1 12,325
退職給付に係る負債
4,836
5,058
1,112
1,200
固定負債合計
28,675
28,585
負債合計
93,166
72,824
純資産の部
株主資本
資本金
11,946
資本剰余金
9,410
9,415
利益剰余金
52,513
48,974
自己株式
△3,640
△3,600
株主資本合計
70,230
66,735
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
111
118
繰延ヘッジ損益
28
為替換算調整勘定
2,747
5,888
退職給付に係る調整累計額
△186
△109
その他の包括利益累計額合計
2,701
5,926
非支配株主持分
2,744
3,744
純資産合計
75,676
76,405
負債純資産合計