(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△2,280
△2,531
減価償却費
886
1,260
のれん償却額
145
163
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
130
218
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16
△65
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△214
△40
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
△3
△23
受取利息及び受取配当金
△129
△175
支払利息
102
127
為替差損益(△は益)
△551
307
固定資産処分損
8
57
持分法による投資損益(△は益)
4
37
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
34,589
43,957
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,429
△5,976
仕入債務の増減額(△は減少)
△20,829
△19,955
投資有価証券売却損益(△は益)
39
-
契約負債の増減額(△は減少)
11,396
6,988
その他
289
△2,374
小計
15,136
21,977
利息及び配当金の受取額
129
175
利息の支払額
△102
△126
法人税等の支払額
△2,373
△2,426
12,790
19,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
67
有形固定資産の取得による支出
△630
△1,219
無形固定資産の取得による支出
△3,627
△483
投資有価証券の取得による支出
△327
△113
投資有価証券の売却による収入
2,210
14
貸付けによる支出
△650
△2
貸付金の回収による収入
35
36
30
△3,015
△1,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△2,152
△3,591
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入
2,300
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△443
△292
配当金の支払額
△913
△1,046
非支配株主からの払込みによる収入
761
759
非支配株主への配当金の支払額
△1
△61
38
△511
△4,134
現金及び現金同等物に係る換算差額
333
519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,597
14,315
現金及び現金同等物の期首残高
11,085
14,219
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,682
※1 28,535