##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
メタウォーター㈱ | 第１回無担保社債 | 2023年12月７日 | 10,000 | 10,000 | 0.73 | 無担保社債 | 2028年12月７日
メタウォーター㈱ | 第２回無担保社債 | 2025年２月28日 | ― | 10,000 | 1.41 | 無担保社債 | 2030年２月28日
合計 | ― | ― | 10,000 | 20,000 | ― | ― | ―

(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
― | ― | ― | 10,000 | 10,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 3,591 | － | － | ―
１年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン | 697 | 805 | 1.12 | ―
長期借入金 | － | 5,000 | 1.03 | 2030年 2月28日
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン | 12,726 | 14,620 | 1.51 | 2026年 6月 1日～ 2041年 3月31日
合計 | 17,015 | 20,426 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(１年以内に返済予定のものを除く)及び長期借入金の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | － | － | － | 5,000
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン | 738 | 721 | 796 | 1,374

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。