⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
メタウォーター㈱
|
第1回無担保社債
|
2023年12月7日
|
10,000
|
10,000
|
0.73
|
無担保社債
|
2028年12月7日
|
メタウォーター㈱
|
第2回無担保社債
|
2025年2月28日
|
―
|
10,000
|
1.41
|
無担保社債
|
2030年2月28日
|
合計
|
―
|
―
|
10,000
|
20,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
―
|
―
|
―
|
10,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,591
|
-
|
-
|
―
|
1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン
|
697
|
805
|
1.12
|
―
|
長期借入金
|
-
|
5,000
|
1.03
|
2030年 2月28日
|
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
|
12,726
|
14,620
|
1.51
|
2026年 6月 1日~ 2041年 3月31日
|
合計
|
17,015
|
20,426
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(1年以内に返済予定のものを除く)及び長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
5,000
|
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
|
738
|
721
|
796
|
1,374
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。