⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

メタウォーター㈱

第1回無担保社債

2023年12月7日

10,000

10,000

0.73

無担保社債

2028年12月7日

メタウォーター㈱

第2回無担保社債

2025年2月28日

10,000

1.41

無担保社債

2030年2月28日

合計

10,000

20,000

 

(注) 1.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,591

1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン

697

805

1.12

長期借入金

5,000

1.03

2030年 2月28日

PFI等プロジェクトファイナンス・ローン

12,726

14,620

1.51

2026年 6月 1日~
2041年 3月31日

合計

17,015

20,426

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.PFI等プロジェクトファイナンス・ローン(1年以内に返済予定のものを除く)及び長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,000

PFI等プロジェクトファイナンス・ローン

738

721

796

1,374

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。