(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△2,531
1,189
減価償却費
1,260
1,518
のれん償却額
163
226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
218
127
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△65
△60
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△40
176
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△23
70
受取利息及び受取配当金
△175
△336
支払利息
286
為替差損益（△は益）
307
△25
固定資産処分損
57
2
持分法による投資損益（△は益）
37
△39
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
43,957
51,815
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,507
△3,031
未払消費税等の増減額（△は減少）
△193
△2,109
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,976
△6,011
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,955
△17,434
契約負債の増減額（△は減少）
6,988
9,493
その他
△673
△2,397
小計
21,977
33,462
利息及び配当金の受取額
175
336
利息の支払額
△126
△283
法人税等の支払額
△2,426
△1,716
19,599
31,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
67
65
有形固定資産の取得による支出
△1,219
△2,198
無形固定資産の取得による支出
△483
△1,775
投資有価証券の取得による支出
△113
△88
投資有価証券の売却による収入
14
新規連結子会社の取得による支出
-
△2,618
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
36
30
△1,669
△6,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△3,591
△3,540
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△292
△400
配当金の支払額
△1,046
△1,134
非支配株主からの払込みによる収入
759
非支配株主への配当金の支払額
△1
38
△4,134
△5,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
519
△890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,315
19,247
現金及び現金同等物の期首残高
14,219
35,683
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 28,535
※1 54,930