（５）（連結キャッシュ・フロー計算書）

			（単位：百万円）
	前連結会計年度 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）		当連結会計年度 （自　2025年４月１日 至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	6,330		8,974
減価償却費及び償却費	3,639		3,731
減損損失	1,459		438
金融収益	△553		△1,443
金融費用	1,391		495
持分法による投資損益（△は益）	239		△483
関係会社出資金売却損益（△は益）	△487		－
買付約定評価引当金繰入	1,613		－
買付約定精算損	－		800
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,251		210
棚卸資産の増減額（△は増加）	725		△843
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△1,884		△1,801
未収消費税等の増減額	3,973		97
未払消費税等の増減額	1,237		△1,080
デリバティブ債権債務の増減	148		△2,542
その他	698		△1,452
小計	19,783		5,100
利息の受取額	415		239
配当金の受取額	56		62
利息の支払額	△833		△696
法人所得税の還付額	2,284		17
法人所得税の支払額	△2,209		△2,835
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,495		1,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	3,626		1,648
定期預金の預入による支出	△1,386		△270
有形固定資産の取得による支出	△5,597		△13,566
無形資産の取得による支出	△804		△269
投資の取得による支出	△537		△1,227
貸付金の回収による収入	435		24
貸付けによる支出	△4,085		△4,310
子会社の売却による収入	2,187		700
補助金による収入	672		2,053
その他	△44		△307
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,533		△15,525

			（単位：百万円）
	前連結会計年度 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）		当連結会計年度 （自　2025年４月１日 至　2026年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）	△7,477		1,134
短期借入れ（３ヶ月超）による収入	312		10,769
短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出	△1,000		△3,399
長期借入れによる収入	1,200		7,404
長期借入金の返済による支出	△5,562		△6,497
リース負債の返済による支出	△410		△402
新株の発行による収入	13,886		－
配当金の支払額	－		△858
非支配持分への配当金の支払額	△940		△909
非支配持分からの払込による収入	192		－
その他	△166		△75
財務活動によるキャッシュ・フロー	32		7,164
現金及び現金同等物に係る換算差額	△52		429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,942		△6,043
現金及び現金同等物の期首残高	19,670		33,613
現金及び現金同等物の期末残高	33,613		27,569