⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残高
（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

10,828

3,908

－

14,737

10,496

6,686

4,241

工具、器具及び備品

15,880

11,283

336

26,827

14,153

6,108

12,674

有形固定資産計

26,709

15,192

336

41,565

24,649

12,794

16,915

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

44,071

22,740

17,816

48,994

42,684

20,865

6,310

ソフトウエア仮勘定

17,816

－

17,816

－

－

－

－

無形固定資産計

61,887

22,740

35,633

48,994

42,684

20,865

6,310

長期前払費用

11,745

1,593

1,764

11,574

1,354

840

10,219

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品　勤怠管理機器の購入　5,257千円

ソフトウェア　「モブキャスト版ぱいろん」　ソフトウェア仮勘定からの振替　11,920千円

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％）

担保

償還期限

第１回無担保社債

平成年月日
25.9.30

39,500

32,500
(7,000)

0.34

なし

平成年月日
32.9.30

合計

－

39,500

32,500
(7,000)

－

－

－

 

(注) １.（ ）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

7,000

7,000

7,000

7,000

4,500

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

－

4,900

0.8

－

１年以内に返済予定の長期借入金

10,080

10,080

1.1

－

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

28,160

18,080

1.1

平成29年～平成30年

合計

38,240

33,060

－

－

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

　

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

9,240

8,840

－

－

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,781

1,371

1,188

－

5,963

賞与引当金

22,279

34,237

22,279

－

34,237

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

－

預金

 

　普通預金

419,604

　外貨預金

41,524

　定期預金

101,047

合計

562,176

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

グリー株式会社

14,038

AksysGamesLocalization,Inc.

11,268

株式会社マーベラス

9,779

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

8,836

株式会社マイクロビジョン

7,646

その他

243,618

合計

295,186

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

199,224

2,566,921

2,470,959

295,186

89.3

35

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

②　固定資産

イ．投資有価証券

区分

金額(千円)

　債券

58,863

　証券投資信託

195,097

合計

253,961

 

 

 

③　流動負債

イ．未払金

区分

金額(千円)

給与

112,124

ジェスネット株式会社

12,481

アンリミテッド株式会社

5,365

株式会社ピーシープロモーション

3,389

事業所税

3,008

その他

46,620

合計

182,988

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

510,923

1,123,135

1,760,784

2,403,146

税引前四半期(当期)
純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

△4,221

23,800

96,035

185,804

四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)

(千円)

△2,775

15,654

63,045

120,288

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△2.37

13.37

53.83

102.00

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△2.37

15.73

40.42

47.57