⑤ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

3,437

11,240

3,246

11,431

646

789

10,784

　工具、器具及び備品

38,955

16,448

865

54,538

34,091

8,175

20,446

　リース資産

4,738

4,496

-

9,235

2,717

2,453

6,517

　建設仮勘定

-

29,281

14,942

14,339

-

-

14,339

有形固定資産計

47,131

61,466

19,053

89,544

37,455

11,418

52,088

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

53,160

8,779

-

61,939

38,888

11,240

23,050

無形固定資産計

53,160

8,779

-

61,939

38,888

11,240

23,050

長期前払費用

121

382

504

-

-

-

-

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバーの購入

9,808千円

リース資産

サーバーの購入

4,496千円

ソフトウェア

自社利用ソフトウェアの購入

8,779千円

建設仮勘定

サーバー部品、機器等の購入

23,085千円

 

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

本社移転による除却

2,617千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

15,000

-

-

-

１年以内に返済予定のリース債務

1,652

3,324

4.4

-

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

28,750

-

-

-

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

3,225

3,885

4.4

平成29年７月１日～
平成29年11月30日

合計

48,628

7,209

-

-

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務

3,168

717

-

-

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,707

4,337

-

2,707

4,337

 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産額の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

5

預金

 

普通預金

372,651

定期預金

480,000

外貨預金

967

別段預金

200

計

853,819

合計

853,824

 

 

②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

京セラコミュニケーションシステム㈱

92,286

㈱シーエー・モバイル

34,218

㈱リクルート住まいカンパニー

12,690

㈱ＮＴＴデータ

10,800

㈱サイバーエージェント

6,761

その他

56,934

合計

213,690

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

111,138

1,040,377

937,825

213,690

81.4

57.0

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③　買掛金

 

相手先

金額(千円)

ソフトバンクモバイル㈱

31,917

京セラコミュニケーションシステム㈱

13,843

アナグラム㈱

2,978

㈱アイモバイル

2,779

PT.MicroAd　Indonesia

1,179

その他

5,497

合計

58,196

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

―　

420,347　

649,682　

963,312　

税引前四半期純損失金額（△）又は

税引前当期純利益金額

(千円)

―　

△10,963　

△40,164　

27,952

四半期純損失金額（△）又は
当期純利益金額

(千円)

―　

△11,403　

△43,011　

21,680

１株当たり四半期純損失金額（△）又は
１株当たり当期純利益金額

(円)

―　

△6.68　

△23.75　

11.61　

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

―　

△16.06　

△15.62　

31.73　

 

１．当社は、平成26年11月10日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。