⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期末減損 損失累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,865	320	-	9,185	2,484	6,700	320 (320)	-
工具、器具及び備品	90,366	12,828	-	103,194	51,928	51,265	12,828 (12,828)	-
リース資産	9,235	-	-	9,235	7,203	2,032	-	-
有形固定資産計	108,467	13,148	-	121,615	61,616	59,998	13,148 (13,148)	-
長期前払費用	-	1,392	-	1,392	170	-	170	1,221

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	電源およびLAN工事	320千円
工具器具備品	サーバーおよびPCの更新	12,828千円

２．当期償却額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末におけるリース債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（流動）	827	1,157	-	827	1,157
貸倒引当金（固定）	1,984	-	1,984	-	-
製品保証引当金	-	5,060	-	-	5,060

（注）貸倒引当金（流動）の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産額の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	－
預金
普通預金	158,283
定期預金	380,067
別段預金	200
計	538,551
合計	538,551

②　売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート	33,278
㈱キャリアインデックス	9,280
㈱インソース	7,308
京セラコミュニケーションシステム㈱	5,570
㈱エスキュービズム	3,196
その他	27,136
合計	85,770

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

54,428

687,725

656,383

85,770

88.44

37.2

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③　仕掛品

サービス区分	金額(千円)
ソリューションビジネス	821
合計	821

④　買掛金

相手先	金額(千円)
京セラコミュニケーションシステム㈱	34,531
㈱ハートレイルズ	9,720
サービスサイエンスコンサルティング	1,080
㈱ライドコア	873
㈱ティ・アイ・エー・システム	540
その他	1,413
合計	48,159

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	147,326	294,014	452,576	638,233
税引前四半期(当期) 純損失金額（△）	(千円)	△24,808	△66,960	△98,249	△119,974
四半期(当期) 純損失金額(△)	(千円)	△25,045	△67,435	△98,962	△120,924
１株当たり四半期(当期) 純損失金額(△)	(円)	△12.18	△32.73	△47.94	△58.50

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期 純損失金額(△)	(円)	△12.18	△20.54	△15.21	△10.58