⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期末減損
損失累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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|
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建物
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9,185
|
-
|
-
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9,185
|
2,484
|
6,700
|
-
|
-
|
工具、器具及び備品
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103,194
|
6,087
|
-
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109,282
|
51,928
|
57,353
|
6,087 (6,087)
|
-
|
リース資産
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9,235
|
-
|
-
|
9,235
|
7,203
|
2,032
|
-
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
2,998
|
-
|
2,998
|
-
|
2,998
|
2,998 (2,998)
|
-
|
有形固定資産計
|
121,615
|
9,086
|
-
|
130,702
|
61,616
|
69,085
|
9,086 (9,086)
|
-
|
長期前払費用
|
1,392
|
-
|
-
|
1,392
|
903
|
-
|
732
|
488
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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サーバー及びPCの更新
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6,087千円
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建設仮勘定
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サーバー用部材
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2,998千円
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２．当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（流動）
|
1,157
|
847
|
-
|
1,157
|
847
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製品保証引当金
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5,060
|
-
|
4,554
|
505
|
-
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(注) １ 貸倒引当金（流動）の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
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6,169
|
46
|
－
|
6,215
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
－
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預金
|
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普通預金
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96,326
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定期預金
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350,080
|
別段預金
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200
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計
|
446,606
|
合計
|
446,606
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
㈱リクルート
|
43,501
|
京セラコミュニケーションシステム㈱
|
5,651
|
㈱キャリアインデックス
|
1,457
|
㈱キーエンス
|
1,407
|
日本ロレアル㈱
|
1,358
|
その他
|
16,704
|
合計
|
70,081
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
85,770
|
735,318
|
751,007
|
70,081
|
91.5
|
38.7
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
貯蔵品
|
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商品券
|
121
|
合計
|
121
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
京セラコミュニケーションシステム㈱
|
37,498
|
㈱フォーエス
|
1,198
|
㈱ティ・アイ・エー・システム
|
540
|
㈱office160
|
378
|
システムガーディアン㈱
|
270
|
合計
|
39,884
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
181,313
|
335,536
|
512,318
|
691,664
|
税引前四半期(当期)
純損失金額（△）
|
(千円)
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△30,941
|
△66,599
|
△88,062
|
△110,826
|
四半期(当期)
純損失金額(△)
|
(千円)
|
△31,178
|
△67,074
|
△88,774
|
△111,776
|
１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)
|
(円)
|
△15.00
|
△32.07
|
△42.33
|
△53.22
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純損失金額(△)
|
(円)
|
△15.00
|
△17.06
|
△10.29
|
△10.91
|