(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△66,960
△66,599
減損損失
11,012
5,936
株式報酬費用
4,110
2,546
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
△431
製品保証引当金の増減額（△は減少）
－
△5,060
受取利息及び受取配当金
△38
支払利息
7
売上債権の増減額（△は増加）
△4,767
25,767
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,650
821
仕入債務の増減額（△は減少）
5,943
△18,745
未払金の増減額（△は減少）
△3,930
△44
未払費用の増減額（△は減少）
△8,009
△481
前受金の増減額（△は減少）
△1,956
前払費用の増減額（△は増加）
△887
△288
未収入金の増減額（△は増加）
342
22
預り金の増減額（△は減少）
828
△1,461
前払金の増減額（△は増加）
△184
575
未払消費税等の増減額（△は減少）
△763
△2,183
その他
△260
△1,008
小計
△67,192
△60,662
利息及び配当金の受取額
27
23
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△950
法人税等の還付額
13
11
△68,109
△61,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△11,012
△5,936
貸付金の回収による収入
180
10
△10,832
24,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△717
株式の発行による収入
15,362
22,015
14,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△64,296
△15,489
現金及び現金同等物の期首残高
571,067
458,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 506,770
※ 442,993