(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△66,599
△16,848
減損損失
5,936
271
株式報酬費用
2,546
849
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△431
40
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5,060
－
受取利息
△28
△26
売上債権の増減額（△は増加）
25,767
△10,652
たな卸資産の増減額（△は増加）
821
△302
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,745
9,381
未払金の増減額（△は減少）
△44
361
未払費用の増減額（△は減少）
△481
9
前受収益の増減額（△は減少）
23,096
前払費用の増減額（△は増加）
△288
△16,222
未収入金の増減額（△は増加）
22
△840
預り金の増減額（△は減少）
△1,461
△1,016
前払金の増減額（△は増加）
575
743
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,183
4,811
その他
△1,008
847
小計
△60,662
△5,497
利息及び配当金の受取額
23
法人税等の支払額
△950
法人税等の還付額
11
10
△61,578
△6,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,000
50,080
有形固定資産の取得による支出
△5,936
貸付金の回収による収入
136
24,073
50,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
22,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,489
43,802
現金及び現金同等物の期首残高
458,483
396,526
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 442,993
※ 440,329