##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 | 当期末減損 損失累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 残高
有形固定資産 | 建物 | 9,185 | － | － | 9,185 | 6,700 | 2,484 | － | －
| 工具、器具及び備品 | 121,720 | 275 | 23,110 | 98,884 | 69,961 | 28,923 | 275 (275) | －
| リース資産 | 9,235 | － | － | 9,235 | 2,032 | 7,203 | － | －
| 計 | 140,140 | 275 | 23,110 | 117,305 | 78,694 | 38,611 | 275 (275) | －

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品： | PCの更新 | 275千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品： | サーバー関連除却 | 19,265千円
| PC関連除却 | 3,364千円

３．当期償却額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金（流動） | 20,828 | 71,925 | 749 | 92,004
関係会社事業損失引当金 | 5,630 | － | 5,630 | －

(注) １．貸倒引当金(流動)の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．関係会社事業損失引当金の「当期減少額」欄の金額は、損失見込額の見直し等による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。