(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△84,432
減損損失
347
株式報酬費用
424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
62
受取利息及び受取配当金
△463
売上債権の増減額（△は増加）
9,183
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,741
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,158
未払金の増減額（△は減少）
△1,082
未払費用の増減額（△は減少）
△13,046
前受収益の増減額（△は減少）
△17,163
前払費用の増減額（△は増加）
△19,592
未収入金の増減額（△は増加）
△2,439
預り金の増減額（△は減少）
1,500
前払金の増減額（△は増加）
2,251
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,400
その他
3,584
小計
△127,684
利息及び配当金の受取額
369
法人税等の支払額
△995
法人税等の還付額
5
△128,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△347
敷金及び保証金の差入による支出
△2,696
△3,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,347
現金及び現金同等物の期首残高
323,555
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 192,207