(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△84,432
△1,090,516
減価償却費
-
3,376
減損損失
347
1,169,963
のれん償却額
20,133
段階取得に係る差損益（△は益）
△5,535
株式報酬費用
424
固定資産売却損益（△は益）
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
62
614
受取利息及び受取配当金
△463
△1
支払利息
1,682
売上債権の増減額（△は増加）
9,183
△174,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,741
22
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,158
28,097
未払金の増減額（△は減少）
△1,082
19,542
未払費用の増減額（△は減少）
△13,046
△290
契約負債の増減額（△は減少）
△17,163
△7,088
前払費用の増減額（△は増加）
△19,592
△6,220
未収入金の増減額（△は増加）
△2,439
△1,016
預り金の増減額（△は減少）
1,500
1,932
前払金の増減額（△は増加）
2,251
16,200
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,061
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,400
99
その他
3,584
1,434
小計
△127,684
△20,701
利息及び配当金の受取額
369
1
利息の支払額
△1,678
法人税等の支払額
△995
△1,130
法人税等の還付額
5
94
△128,304
△23,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△347
△13,962
有形固定資産の売却による収入
69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 1,128,178
敷金及び保証金の差入による支出
△2,696
△228
敷金及び保証金の回収による収入
105
△3,043
1,114,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,498
長期借入金の返済による支出
△19,557
社債の償還による支出
△42,000
社債の発行による収入
97,340
リース債務の返済による支出
△188
株式の発行による収入
17,300
40,397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,347
1,131,144
現金及び現金同等物の期首残高
323,555
245,617
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,128,178
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 192,207
※1 1,376,762