当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末より1,131,144千円増加の1,376,762千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は、23,414千円（前年同期は128,304千円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失1,090,516千円、減損損失1,169,963千円、売上債権の増加額174,188千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果得られた資金は、1,114,161千円（前年同期は3,043千円の支出）となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が1,128,178千円あったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は、40,397千円となりました。主な要因は、社債の発行による収入97,340千円があった一方で社債の償還による支出が42,000千円あったことによるものであります。
なお、前年同期においては、財務活動による資金の増減はありませんでした。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額1,128,178千円を加味した結果、前連結会計年度末より1,131,144千円増加の1,376,762千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は、23,414千円（前年同期は128,304千円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失1,090,516千円、減損損失1,169,963千円、売上債権の増加額174,188千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、14,017千円（前年同期は3,043千円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が13,962千円あったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は、40,397千円となりました。主な要因は、社債の発行による収入97,340千円があった一方で社債の償還による支出が42,000千円あったことによるものであります。
なお、前年同期においては、財務活動による資金の増減はありませんでした。