(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
161,614
減価償却費
12,160
無形固定資産償却額
38,767
社債発行費償却
2,832
過年度決算訂正関連費用
35,802
為替差損益（△は益）
16
固定資産除却損
129
固定資産売却損益（△は益）
△812
受取利息及び受取配当金
△597
支払利息
7,808
売上債権の増減額（△は増加）
△66,668
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,366
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,344
未払金の増減額（△は減少）
△2,711
未払費用の増減額（△は減少）
△1,805
契約負債の増減額（△は減少）
44,332
前払費用の増減額（△は増加）
1,152
未収入金の増減額（△は増加）
258
預り金の増減額（△は減少）
△1,649
前払金の増減額（△は増加）
△5,738
未収消費税等の増減額（△は増加）
40,436
その他
△342
小計
276,005
利息及び配当金の受取額
597
利息の支払額
△8,565
法人税等の支払額
△389
過年度決算訂正関連費用の支払額
△35,802
231,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,407
有形固定資産の売却による収入
1,441
投資有価証券の取得による支出
△24,696
従業員に対する貸付けによる支出
△800
従業員に対する貸付金の回収による収入
1,797
創立費の支払による支出
△319
△49,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△111,084
社債の償還による支出
△144,000
リース債務の返済による支出
△673
自己株式の取得による支出
△447
配当金の支払額
△82,272
△338,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△156,631
現金及び現金同等物の期首残高
1,562,440
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,405,808