(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
102,993
△306,657
減価償却費
41,516
64,750
のれん償却額
24,559
24,961
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
7,341
受取利息
△81
△206
受取配当金
△2,153
△1,177
補助金収入
―
△500
助成金収入
△6,030
△1,440
支払利息
1,240
1,448
持分法による投資損益（△は益）
6,234
投資有価証券評価損益（△は益）
21,000
売上債権の増減額（△は増加）
160,910
203,650
たな卸資産の増減額（△は増加）
△80,832
△117,878
仕入債務の増減額（△は減少）
△112,142
△107,760
未払金の増減額（△は減少）
△22,761
△11,073
未払費用の増減額（△は減少）
16,745
27,908
その他
85,210
99,379
小計
209,177
△90,018
利息及び配当金の受取額
2,235
1,383
利息の支払額
△1,240
△1,448
法人税等の還付額
91,141
法人税等の支払額
△67,520
△8,721
補助金の受取額
500
助成金の受取額
7,970
3,740
150,621
△3,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△347,515
△97,651
無形固定資産の取得による支出
△14,334
△49,296
投資有価証券の取得による支出
△111,354
△14,846
敷金及び保証金の回収による収入
146,107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
89
101
2,677
7,366
△470,437
△8,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
△12,030
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△164,885
△219,330
配当金の支払額
△54,326
△30,003
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,848
10,695
283,637
349,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
△586
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,765
337,687
現金及び現金同等物の期首残高
1,697,952
973,040
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,661,186
※ 1,310,727