(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△306,657
299,579
減価償却費
64,750
68,350
のれん償却額
24,961
27,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,341
―
受取利息
△206
△511
受取配当金
△1,177
△204
補助金収入
△500
助成金収入
△1,440
△12,000
支払利息
1,448
3,370
持分法による投資損益（△は益）
6,234
5,326
投資有価証券評価損益（△は益）
21,000
△2,100
売上債権の増減額（△は増加）
203,650
257,905
たな卸資産の増減額（△は増加）
△117,878
△29,086
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,760
△63,245
未払金の増減額（△は減少）
△11,073
110,016
未払費用の増減額（△は減少）
27,908
△27,057
その他
99,379
106,914
小計
△90,018
744,905
利息及び配当金の受取額
1,383
716
利息の支払額
△1,448
△3,370
法人税等の還付額
91,141
法人税等の支払額
△8,721
△18,992
補助金の受取額
500
助成金の受取額
3,740
12,000
△3,424
735,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97,651
△5,852
無形固定資産の取得による支出
△49,296
△43,372
投資有価証券の取得による支出
△14,846
投資有価証券の売却による収入
2,100
敷金及び保証金の差入による支出
△2,206
敷金及び保証金の回収による収入
146,107
2,392
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
101
7,366
10,000
△8,219
△36,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
1,500
短期借入金の返済による支出
△12,030
△4,000
長期借入れによる収入
500,000
71,000
長期借入金の返済による支出
△219,330
△318,572
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,695
7,693
配当金の支払額
△30,003
△23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
5,598
349,331
△240,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
337,687
457,516
現金及び現金同等物の期首残高
973,040
1,256,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,310,727
※ 1,713,608