(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
299,579
716,908
減価償却費
68,350
82,495
のれん償却額
27,649
31,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
1,881
受取利息
△511
△1,609
受取配当金
△204
△125
助成金収入
△12,000
△7,559
支払利息
3,370
4,284
為替差損益（△は益）
△4,296
持分法による投資損益（△は益）
5,326
投資有価証券売却損益（△は益）
△92,696
投資有価証券評価損益（△は益）
△2,100
売上債権の増減額（△は増加）
257,905
△66,256
たな卸資産の増減額（△は増加）
△29,086
△110,895
仕入債務の増減額（△は減少）
△63,245
144,990
未払金の増減額（△は減少）
110,016
44,430
未払費用の増減額（△は減少）
△27,057
△22,694
その他
106,914
△93,032
小計
744,905
627,338
利息及び配当金の受取額
716
1,734
利息の支払額
△3,370
△4,284
法人税等の支払額
△18,992
△158,398
助成金の受取額
12,000
7,559
735,259
473,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,852
△63,429
無形固定資産の取得による支出
△43,372
△17,246
投資有価証券の取得による支出
△26,320
投資有価証券の売却による収入
2,100
121,464
敷金及び保証金の差入による支出
△2,206
△32,438
敷金及び保証金の回収による収入
2,392
4,475
10,000
10,168
△36,938
△3,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500
206,000
短期借入金の返済による支出
△4,000
△3,000
長期借入れによる収入
71,000
長期借入金の返済による支出
△318,572
△647,345
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,693
2,967
配当金の支払額
△23
△58,603
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
5,598
△918
△240,804
△490,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
457,516
△17,332
現金及び現金同等物の期首残高
1,256,091
2,513,359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,713,608
※ 2,496,027