(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
696,930
773,163
減価償却費
82,495
73,912
のれん償却額
29,575
37,055
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,881
△83
受取利息
△1,609
△5
受取配当金
△125
△225
助成金収入
△7,559
△16,243
支払利息
4,284
3,843
為替差損益（△は益）
△4,296
△41,301
投資有価証券売却損益（△は益）
△92,696
―
売上債権の増減額（△は増加）
△66,256
60,035
棚卸資産の増減額（△は増加）
△110,895
207,577
仕入債務の増減額（△は減少）
144,990
△101,702
未払金の増減額（△は減少）
44,430
187,566
未払費用の増減額（△は減少）
△22,694
△50,417
その他
△71,115
△39,440
小計
627,338
1,093,733
利息及び配当金の受取額
1,734
231
利息の支払額
△4,284
△3,843
法人税等の支払額
△158,398
△258,157
助成金の受取額
7,559
17,243
473,949
849,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,429
△202,790
無形固定資産の取得による支出
△17,246
△46,619
投資有価証券の取得による支出
△26,320
△27,506
投資有価証券の売却による収入
121,464
敷金及び保証金の差入による支出
△32,438
△3,147
敷金及び保証金の回収による収入
4,475
6,824
10,168
△3,586
△3,325
△276,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
206,000
短期借入金の返済による支出
△3,000
長期借入れによる収入
10,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△647,345
△362,769
株式の発行による収入
499,931
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,967
1,957
新株予約権の発行による収入
5,780
配当金の支払額
△58,603
△59,059
△918
△3,981
△490,901
581,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,944
36,798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,332
1,191,038
現金及び現金同等物の期首残高
2,513,359
2,458,559
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,496,027
※ 3,649,598