(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
770,355
514,445
減価償却費
73,912
100,150
のれん償却額
35,196
73,506
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△83
26,302
受取利息
△5
△381
受取配当金
△225
△325
助成金収入
△16,243
△9,959
支払利息
3,843
3,485
為替差損益（△は益）
△41,301
△22,450
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
60,035
718,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
207,577
△20,147
仕入債務の増減額（△は減少）
△101,702
△129,867
未払金の増減額（△は減少）
187,566
△98,719
未払費用の増減額（△は減少）
△50,417
5,578
預り金の増減額（△は減少）
△23,806
271,550
その他
△10,967
△184,930
小計
1,093,733
1,246,544
利息及び配当金の受取額
231
706
利息の支払額
△3,843
△3,485
法人税等の支払額
△258,157
△381,332
助成金の受取額
17,243
9,959
849,206
872,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△202,790
△80,101
無形固定資産の取得による支出
△46,619
△3,305
投資有価証券の取得による支出
△27,506
△112,123
敷金及び保証金の差入による支出
△3,147
△24,469
敷金及び保証金の回収による収入
6,824
1,892
△3,586
12,046
△276,824
△206,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
10,000
長期借入金の返済による支出
△362,769
△422,715
株式の発行による収入
499,931
―
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,957
6,693
新株予約権の発行による収入
5,780
配当金の支払額
△59,059
△61,937
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
428,049
非支配株主からの払込みによる収入
999
△3,981
581,858
△38,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,798
22,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,191,038
649,871
現金及び現金同等物の期首残高
2,458,559
4,260,012
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,649,598
※ 4,909,884