(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

94,878

417,410

 

減価償却費

90,887

87,719

 

減損損失

47,374

 

のれん償却額

77,719

80,334

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,205

8,573

 

受取利息

553

1,723

 

受取配当金

1,302

884

 

助成金収入

8,750

 

新株予約権戻入益

763

 

支払利息

5,413

13,055

 

固定資産除却損

8,857

 

為替差損益(△は益)

44,621

18,838

 

持分法による投資損益(△は益)

39,412

75,410

 

固定資産売却損益(△は益)

20,839

271

 

投資有価証券売却損益(△は益)

56,741

 

投資有価証券評価損益(△は益)

60,173

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,718

 

関係会社株式売却損益(△は益)

235,622

 

事業譲渡損益(△は益)

5,345

 

持分変動損益(△は益)

5,508

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

784,309

907,604

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

129,693

98,904

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

36,935

80,477

 

未収入金の増減額(△は増加)

41,299

11,075

 

仕入債務の増減額(△は減少)

134,394

203,455

 

未払金の増減額(△は減少)

575,328

183,152

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,599

56,594

 

預り金の増減額(△は減少)

17,809

27,688

 

その他

101,554

4,119

 

小計

142,182

868,703

 

利息及び配当金の受取額

1,855

2,608

 

利息の支払額

5,588

13,858

 

法人税等の還付額

36,954

114,148

 

法人税等の支払額

284,350

52,256

 

助成金の受取額

8,750

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,195

919,345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

97,924

272

 

有形固定資産の取得による支出

141,529

141,058

 

無形固定資産の取得による支出

8,035

27,364

 

投資有価証券の取得による支出

367,616

 

投資有価証券の売却による収入

96,051

 

長期貸付けによる支出

242,300

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,314

2,813

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,349

3,651

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

151,506

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入

6,052

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

757,607

 

その他

33,386

1,306

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

523,340

451,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

50,000

 

長期借入れによる収入

1,015,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

315,522

548,381

 

配当金の支払額

63,345

63,177

 

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出

47,500

 

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入

30,966

 

非支配株主からの払込みによる収入

976

3,499

 

その他

5,102

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

720,574

363,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,621

18,838

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

141,660

988,748

現金及び現金同等物の期首残高

5,004,208

4,780,097

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,145,869

 5,768,846