(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,832
1,634
減価償却費
924
843
のれん償却額
139
138
負ののれん発生益
△51
－
その他の償却額
△1
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
96
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46
△109
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△15
24
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
△11
受取利息及び受取配当金
△49
△60
支払利息
47
67
為替差損益（△は益）
1
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
固定資産除売却損益（△は益）
11
売上債権の増減額（△は増加）
2,556
20
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,176
△245
その他の資産の増減額（△は増加）
△645
△142
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,734
△10
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,576
△111
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,516
44
小計
△6,174
2,101
利息及び配当金の受取額
36
64
利息の支払額
△48
△66
法人税等の支払額
△662
△1,156
△6,848
942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
37
固定資産の取得による支出
△1,128
△500
固定資産の売却による収入
5
固定資産の除却による支出
△18
投資有価証券の取得による支出
△7
△3
投資有価証券の売却による収入
30
非連結子会社株式の取得による支出
△258
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
414
長期貸付金の回収による収入
長期貸付けによる支出
△14
長期前払費用の取得による支出
△50
△37
その他
△456
△1,439
△575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,650
2,250
長期借入れによる収入
5,000
180
長期借入金の返済による支出
△1,511
△2,132
リース債務の返済による支出
△32
△23
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△458
△561
8,647
△286
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
360
81
現金及び現金同等物の期首残高
3,687
3,840
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,047
※ 3,921