(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,583,627
△558,956
減価償却費
1,490,433
1,247,817
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,187
28,026
役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少）
-
△46,579
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,247
3,138
受取利息及び受取配当金
△2,174
△2,080
支払利息
59,748
56,694
受取保険金
△308
△3,299
固定資産売却損益（△は益）
△2,343
△616,306
固定資産除却損
18,311
売上債権の増減額（△は増加）
△201,505
△464,990
たな卸資産の増減額（△は増加）
△83,514
△727,194
仕入債務の増減額（△は減少）
102,463
69,711
資金調達費用
6,459
1,000
支払手数料
3,255
助成金収入
△14,117
△159,975
その他
1,011,423
△142,778
小計
835,682
△1,312,517
利息及び配当金の受取額
1,774
2,080
利息の支払額
△58,892
△65,840
助成金の受取額
14,117
159,975
保険金の受取額
308
3,299
法人税等の支払額及び還付額（△は支払）
△38,700
△76,632
754,291
△1,289,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,122,910
△619,035
有形固定資産の売却による収入
3,172
888,794
△282
△11,215
△2,120,020
258,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△900,000
長期借入れによる収入
1,673,540
300,000
長期借入金の返済による支出
△422,195
△879,364
社債の償還による支出
△38,000
△195,500
配当金の支払額
△52,906
△26,713
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△1,000
255,538
△807,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,110,191
△1,838,568
現金及び現金同等物の期首残高
2,754,754
3,512,371
現金及び現金同等物の四半期末残高
＊1 1,644,563
＊1 1,673,803