(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△558,956	△1,472,269
	減価償却費									1,247,817	937,891
	賞与引当金の増減額（△は減少）									28,026	32,526
	役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少）									△46,579	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3,138	510
	受取利息及び受取配当金									△2,080	△1,627
	支払利息									56,694	32,014
	受取保険金									△3,299	△59,340
	支払手数料									4,255	53,471
	助成金収入									△159,975	△148,394
	固定資産売却損益（△は益）									△616,306	△1,660
	固定資産除却損									－	11,046
	売上債権の増減額（△は増加）									△464,990	△21,577
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△727,194	668,999
	仕入債務の増減額（△は減少）									69,711	△157,018
	その他									△142,778	△31,245
	小計									△1,312,517	△156,674
	利息及び配当金の受取額									2,080	1,627
	利息の支払額									△65,840	△32,864
	助成金の受取額									159,975	148,394
	保険金の受取額									3,299	59,340
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△76,632	△1,789,385
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,289,635	△1,769,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△619,035	△303,368
	有形固定資産の売却による収入									888,794	1,660
	その他									△11,215	△1,862
	投資活動によるキャッシュ・フロー									258,544	△303,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									－	300,000
	長期借入れによる収入									300,000	1,126,732
	長期借入金の返済による支出									△879,364	△355,969
	社債の償還による支出									△195,500	△1,140,209
	配当金の支払額									△26,713	－
	非支配株主への配当金の支払額									△4,900	△4,900
	その他									△1,000	△1,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△807,477	△75,345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,838,568	△2,148,478
現金及び現金同等物の期首残高										3,512,371	3,926,456
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,673,803	※1 1,777,977