(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△1,472,269	△1,041,136
	減価償却費									937,891	860,817
	賞与引当金の増減額（△は減少）									32,526	19,167
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									510	2,104
	受取利息及び受取配当金									△1,627	△1,851
	支払利息									32,014	36,945
	受取保険金									△59,340	△2,135
	支払手数料									53,471	1,000
	助成金収入									△148,394	△3,043
	固定資産売却損益（△は益）									△1,660	△2,499
	固定資産除却損									11,046	1,550
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,577	132,744
	棚卸資産の増減額（△は増加）									668,999	148,299
	仕入債務の増減額（△は減少）									△157,018	94,096
	その他									△31,245	△132,979
	小計									△156,674	113,079
	利息及び配当金の受取額									1,627	1,851
	利息の支払額									△32,864	△36,980
	助成金の受取額									148,394	113,247
	保険金の受取額									59,340	2,135
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△1,789,385	△64,237
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,769,562	129,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△303,368	△410,349
	有形固定資産の売却による収入									1,660	2,499
	資産除去債務の履行による支出									－	△33,372
	敷金及び保証金の回収による収入									－	205,394
	その他									△1,862	△3,152
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△303,571	△238,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									300,000	－
	長期借入れによる収入									1,126,732	－
	長期借入金の返済による支出									△355,969	△10,000
	社債の償還による支出									△1,140,209	－
	非支配株主への配当金の支払額									△4,900	△4,900
	その他									△1,000	△1,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△75,345	△15,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,148,478	△125,781
現金及び現金同等物の期首残高										3,926,456	1,505,626
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,777,977	※1 1,379,844