(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									135,632	△510,775
	減価償却費									643,898	614,849
	賞与引当金の増減額（△は減少）									40,734	27,117
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△10,761	△432
	受取利息及び受取配当金									△3,380	△3,372
	支払利息									34,987	35,120
	受取保険金									△4,399	△9,350
	支払手数料									1,000	1,000
	助成金収入									△70,672	△60,894
	固定資産売却損益（△は益）									△749	△2,192
	固定資産除却損									0	2,955
	売上債権の増減額（△は増加）									△419,078	△119,589
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△173,314	△505,227
	仕入債務の増減額（△は減少）									102,977	229,036
	その他									128,937	130,273
	小計									405,811	△171,481
	利息及び配当金の受取額									3,380	3,372
	利息の支払額									△34,942	△27,455
	助成金の受取額									70,672	60,894
	保険金の受取額									4,399	9,350
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△59,575	△35,681
	営業活動によるキャッシュ・フロー									389,745	△161,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△138,115	△163,830
	有形固定資産の売却による収入									749	2,192
	敷金及び保証金の回収による収入									5,927	171
	その他									324	400
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△131,114	△161,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△10,000	－
	非支配株主への配当金の支払額									△4,900	△4,900
	その他									△1,018	△1,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△15,918	△5,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										242,712	△327,967
現金及び現金同等物の期首残高										1,789,340	2,515,036
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,032,052	※1 2,187,069