（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△42,312	△10,942
減価償却費	46,068	57,762
のれん償却額	15,172	49,543
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	113
受取利息及び受取配当金	△147	△200
支払利息	1,917	3,996
持分法による投資損益（△は益）	4,599	3,184
持分変動損益（△は益）	△115	-
助成金収入	-	△2,000
為替差損益（△は益）	208	11,844
匿名組合投資損益（△は益）	1,007	877
売上債権の増減額（△は増加）	15,008	71,245
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,277	△8,302
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△45,898	△14,945
その他の資産の増減額（△は増加）	2,923	△14,705
その他の負債の増減額（△は減少）	△9,096	△16,358
その他	△1,059	1,555
小計	△10,447	132,665
利息及び配当金の受取額	146	200
利息の支払額	△1,917	△3,996
法人税等の支払額	△33,678	△23,563
法人税等の還付額	4,631	16,067
助成金の受取額	-	2,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△41,263	123,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-	△20,000
有形固定資産の取得による支出	△828	△22,338
無形固定資産の取得による支出	△22,000	△62,248
関係会社株式の取得による支出	-	△24,640
貸付けによる支出	-	△320,170
貸付金の回収による収入	1,250	1,500
保険積立金の積立による支出	△19,241	△12,886
その他	2,098	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,722	△460,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100,000	235,999
長期借入金の返済による支出	△56,358	△134,492
短期借入金の増減額（△は減少）	40,000	△6,188
株式の発行による収入	110	14,585
非支配株主からの払込みによる収入	12,105	-
自己株式の取得による支出	-	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	95,857	109,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	△249	△17,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,622	△245,036
現金及び現金同等物の期首残高	1,502,921	1,688,094
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,518,544	※ 1,443,057