(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,632
7,407
減価償却費
1,181
1,378
受取利息及び受取配当金
△466
△85
支払利息
773
921
持分法による投資損益（△は益）
－
669
為替差損益（△は益）
△591
△120
売上債権の増減額（△は増加）
△16,006
△5,244
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,108
23,257
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,361
△8,214
その他
△1,276
16,528
小計
△47,223
36,497
利息及び配当金の受取額
465
97
利息の支払額
△762
△928
法人税等の支払額
△3,414
△3,373
△50,934
32,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△332
定期預金の払戻による収入
1
163
有価証券の取得による支出
△400
有価証券の償還による収入
400
貸付けによる支出
△304
△89
貸付金の回収による収入
11
有形固定資産の取得による支出
△817
△610
有形固定資産の売却による収入
3
7
無形固定資産の取得による支出
△413
△604
投資有価証券の取得による支出
△371
△1,662
投資有価証券の売却による収入
402
109
関係会社株式の取得による支出
△209
△5,604
△52
△3
△2,082
△8,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39,835
△18,828
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△500
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
60
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△1,000
配当金の支払額
△3,539
△3,099
非支配株主への配当金の支払額
△96
△127
△68
△122
39,690
△23,178
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,228
763
現金及び現金同等物の期首残高
28,758
14,015
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 15,529
※１ 14,778