(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

37,026

21,843

 

減価償却費

1,759

1,807

 

負ののれん発生益

612

 

受取利息及び受取配当金

186

428

 

支払利息

1,208

888

 

持分法による投資損益(△は益)

9

7

 

為替差損益(△は益)

834

523

 

投資有価証券売却益

777

239

 

投資有価証券評価損

383

33

 

ESOP信託終了損

74

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,223

1,388

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,922

5,033

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,369

7,833

 

その他

13,134

926

 

小計

37,773

26,234

 

利息及び配当金の受取額

192

406

 

利息の支払額

1,194

868

 

法人税等の支払額

14,041

7,224

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,729

18,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付けによる支出

670

1,585

 

貸付金の回収による収入

371

692

 

有形固定資産の取得による支出

805

672

 

有形固定資産の売却による収入

7

13

 

無形固定資産の取得による支出

362

986

 

投資有価証券の取得による支出

349

41

 

投資有価証券の売却による収入

2

287

 

関係会社株式の取得による支出

1,133

172

 

事業譲受による支出

2,237

 

子会社株式の取得による支出

3,194

 

その他

13

37

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,953

7,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,980

3,866

 

長期借入金の返済による支出

206

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

配当金の支払額

4,539

7,192

 

非支配株主への配当金の支払額

1,118

500

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

 

その他

345

426

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,986

12,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,415

1,142

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,793

2,722

現金及び現金同等物の期首残高

37,492

38,623

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 32,698

※1 35,901