(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,026
21,843
減価償却費
1,759
1,807
負ののれん発生益
-
△612
受取利息及び受取配当金
△186
△428
支払利息
1,208
888
持分法による投資損益(△は益)
△9
7
為替差損益(△は益)
△834
523
投資有価証券売却益
△777
△239
投資有価証券評価損
383
33
ESOP信託終了損
74
売上債権の増減額(△は増加)
△19,223
△1,388
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,922
△5,033
仕入債務の増減額(△は減少)
2,369
7,833
その他
13,134
926
小計
37,773
26,234
利息及び配当金の受取額
192
406
利息の支払額
△1,194
△868
法人税等の支払額
△14,041
△7,224
22,729
18,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△670
△1,585
貸付金の回収による収入
371
692
有形固定資産の取得による支出
△805
△672
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△362
△986
投資有価証券の取得による支出
△349
△41
投資有価証券の売却による収入
2
287
関係会社株式の取得による支出
△1,133
△172
事業譲受による支出
△2,237
子会社株式の取得による支出
△3,194
△13
△37
△2,953
△7,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20,980
△3,866
長期借入金の返済による支出
△206
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△4,539
△7,192
非支配株主への配当金の支払額
△1,118
△500
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△345
△426
△26,986
△12,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,415
△1,142
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,793
△2,722
現金及び現金同等物の期首残高
37,492
38,623
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 32,698
※1 35,901