⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,036,488	163,515	16,110	1,183,892	377,439	55,216	806,453
構築物	117,482	35,020	2,029	150,472	74,127	10,188	76,345
機械及び装置	118,857	16,964	8,355	127,466	57,438	11,155	70,028
車両運搬具	147,803	22,761	17,715	152,849	109,646	28,791	43,202
工具、器具及び備品	183,120	36,119	12,194	207,045	148,498	24,898	58,547
土地	278,655	105,715	―	384,371	―	―	384,371
建設仮勘定	―	37,093	―	37,093	―	―	37,093
有形固定資産計	1,882,407	417,190	56,405	2,243,191	767,150	130,250	1,476,041
無形固定資産
のれん	6,505	―	―	6,505	3,252	1,301	3,252
ソフトウエア	42,050	2,816	―	44,866	30,153	6,054	14,712
その他	28,021	48	―	28,070	6,473	1,153	21,596
無形固定資産計	76,576	2,864	―	79,441	39,879	8,509	39,561
長期前払費用	9,067	10,668	2,062	17,673	5,576	2,277	12,097

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	新規店舗等(6ヶ所)による内装設備等の増加	112,890	千円
	横浜営業所の取得による増加	18,358	千円
土地	横浜営業所の取得による増加	82,499	千円
	本社機能の拡充のための増加	23,216	千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具 車両売却に伴う減少 15,325 千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	200,000	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	303,993	246,856	1.03	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	722,868	476,012	1.09	平成28年７月１日～ 平成33年３月20日
合計	1,226,861	722,868	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	180,096	158,953	92,838	32,160

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,377	1,401	120	1,257	1,401
賞与引当金	15,780	15,344	15,780	―	15,344
ポイント引当金	32,403	5,598	―	32,403	5,598
役員退職慰労引当金	190,770	14,287	7,090	―	197,967

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 ２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、ポイント使用実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,133
預金
当座預金	3,469
普通預金	1,342,479
外貨預金	45,020
計	1,390,969
合計	1,396,102

②  受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイフク	41,202
新興商事株式会社	39,011
株式会社シバタ	34,846
株式会社東海ケミカル商事	10,213
有限会社東部商会	6,757
その他	34,628
合計	166,659

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年７月満期	50,805
平成27年８月満期	62,010
平成27年９月満期	42,950
平成27年10月満期	10,891
合計	166,659

③  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ＪＸ日鉱日石トレーディング株式会社	117,367
株式会社コスモトレードアンドサービス	60,595
アポロリテイリング株式会社	42,908
トヨタファイナンス株式会社	20,383
株式会社東日本宇佐美	18,773
その他	280,680
合計	540,709

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

470,885

5,260,625

5,190,801

540,709

90.6

35.1

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

④  商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	312,813
キーパーLABO運営事業	1,976
合計	314,790

⑤  貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	20,061
キーパーLABO運営事業	5,029
合計	25,090

⑥  支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テムポ化学	50,018
合計	50,018

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年７月満期	11,768
平成27年８月満期	17,796
平成27年９月満期	20,453
合計	50,018

⑦  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テムポ化学	17,241
アベテック株式会社	17,172
サンコー商事株式会社	16,785
SONAX	11,802
株式会社ジーピーセンター	9,392
その他	69,962
合計	142,357

⑧  未払金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払消費税等	103,234
株式会社電通	54,814
未払賞与	25,238
シンコー株式会社	15,583
ヤマト運輸株式会社	9,166
その他	67,922
合計	275,959

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,383,806	3,051,548	4,201,507	5,792,225
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	184,132	538,428	556,990	608,984
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	125,735	341,958	327,886	357,560
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	49.27	134.00	122.77	126.79

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△）	(円)	49.27	84.73	△4.83	9.07

(注)１．当社は、平成27年２月12日付で株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、当事業年度の第１四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成26年11月27日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。