(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位：千円) |
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| 前第２四半期累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) | 当第２四半期累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前四半期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | |||||||||
| デリバティブ評価損益（△は益） | ||||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | |||||||||||