(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
706,911
825,507
減価償却費
94,106
115,409
貸倒引当金の増減額（△は減少）
154
221
退職給付引当金の増減額（△は減少）
17,175
16,792
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,982
3,538
受取利息及び受取配当金
△602
△674
為替差損益（△は益）
△29
90
支払利息
1,968
3,600
固定資産除売却損益（△は益）
3,174
27,246
売上債権の増減額（△は増加）
△347,458
△419,999
たな卸資産の増減額（△は増加）
166,035
166,335
仕入債務の増減額（△は減少）
△116,809
△69,936
前払費用の増減額（△は増加）
23,331
58,086
未払金の増減額（△は減少）
46,131
55,764
未払費用の増減額（△は減少）
△14,356
12,764
その他
△16,539
△41,589
小計
554,211
753,155
利息及び配当金の受取額
602
674
利息の支払額
△1,968
△3,600
法人税等の支払額
△187,536
△109,922
365,309
640,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△316,313
△278,614
有形固定資産の売却による収入
89
2,633
無形固定資産の取得による支出
△9,850
△3,860
貸付けによる支出
－
△1,850
貸付金の回収による収入
1,100
810
敷金及び保証金の差入による支出
△58,132
△12,588
敷金及び保証金の回収による収入
1,543
4,105
建設協力金の支払による支出
△60,000
4,785
△12,442
△376,777
△361,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△195,022
△150,553
ストックオプションの行使による収入
704
配当金の支払額
△133,816
△126,917
△328,134
△277,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
△90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△339,573
942
現金及び現金同等物の期首残高
1,468,608
1,824,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,129,035
※ 1,825,808