⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,929,577
|
170,600
|
75,268
|
3,024,909
|
780,179
|
136,585
|
2,244,730
|
構築物
|
273,725
|
27,671
|
2,362
|
299,034
|
126,123
|
15,094
|
172,910
|
機械及び装置
|
164,221
|
10,630
|
4,265
|
170,586
|
81,948
|
11,611
|
88,638
|
車両運搬具
|
142,647
|
25,749
|
16,625
|
151,771
|
119,527
|
20,147
|
32,244
|
工具、器具及び備品
|
357,827
|
47,838
|
14,672
|
390,992
|
261,952
|
42,534
|
129,040
|
土地
|
458,140
|
1,111,645
|
82,499
|
1,487,286
|
-
|
-
|
1,487,286
|
建設仮勘定
|
8,404
|
48
|
8,404
|
48
|
-
|
-
|
48
|
有形固定資産計
|
4,334,544
|
1,394,182
|
204,097
|
5,524,629
|
1,369,731
|
225,973
|
4,154,898
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
111,188
|
18,118
|
-
|
129,306
|
92,437
|
15,003
|
36,868
|
その他
|
35,650
|
841
|
1,500
|
34,992
|
11,955
|
966
|
23,036
|
無形固定資産計
|
146,839
|
18,959
|
1,500
|
164,298
|
104,393
|
15,969
|
59,905
|
長期前払費用
|
50,429
|
4,564
|
7,667
|
47,326
|
20,668
|
7,058
|
26,657
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗等(3ヶ所)による内装設備等の増加
|
93,523
|
千円
|
土地
|
世田谷店土地購入による増加
|
1,111,645
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
板橋店店舗部分売却による減少
|
31,336
|
千円
|
|
松坂町倉庫撤去（土地売却準備）による減少
|
19,814
|
千円
|
|
一宮店取壊（改装準備）による減少
|
16,391
|
千円
|
土地
|
横浜営業所土地売却による減少
|
82,499
|
千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
45,575
|
331,332
|
0.56
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
994,600
|
663,268
|
0.56
|
2021年７月１日～
2023年６月30日
|
合計
|
1,040,175
|
994,600
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
331,332
|
331,936
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
610
|
237
|
120
|
213
|
513
|
賞与引当金
|
24,519
|
27,733
|
24,519
|
－
|
27,733
|
役員退職慰労引当金
|
237,538
|
13,480
|
4,433
|
3,804
|
242,780
|
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金支給見込額の減額に伴う取崩
額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,932
|
預金
|
|
当座預金
|
12,734
|
普通預金
|
1,862,782
|
外貨預金
|
9,499
|
計
|
1,885,015
|
合計
|
1,893,947
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新興商事株式会社
|
36,942
|
株式会社ダイフク
|
30,860
|
株式会社シバタ
|
23,364
|
有限会社東部商会
|
6,883
|
株式会社東海ケミカル商事
|
5,805
|
その他
|
13,514
|
合計
|
117,371
|
期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2020年７月満期
|
39,139
|
2020年８月満期
|
41,964
|
2020年９月満期
|
28,975
|
2020年10月満期
|
7,291
|
合計
|
117,371
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＥＮＥＯＳトレーディング株式会社
|
139,817
|
アポロリテイリング株式会社
|
59,325
|
トヨタファイナンス株式会社
|
59,195
|
株式会社コスモトレードアンドサービス
|
47,966
|
株式会社ジェーシービー
|
39,394
|
その他
|
321,932
|
合計
|
667,632
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
667,901
|
8,021,434
|
8,021,703
|
667,632
|
92.3
|
30.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
561,807
|
合計
|
561,807
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
31,725
|
合計
|
31,725
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＳＯＮＡＸ ＧｍｂＨ
|
183,308
|
愛知海運株式会社
|
11,533
|
株式会社トップウォーターシステムズ
|
11,486
|
株式会社テムポ化学
|
8,122
|
ＷＥＩＦＡＮＧ ＴＲＩＣＯＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ.
|
7,416
|
その他
|
64,995
|
合計
|
286,862
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,254,847
|
4,830,851
|
6,587,949
|
8,699,684
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
300,201
|
892,214
|
1,037,524
|
1,345,121
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
190,235
|
586,187
|
678,045
|
913,207
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
13.47
|
41.49
|
47.98
|
64.61
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
13.47
|
28.01
|
6.50
|
16.63
|