⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,024,909
|
518,408
|
28,631 （25,931）
|
3,514,686
|
948,409
|
165,569
|
2,566,276
|
構築物
|
299,034
|
17,237
|
1,249 （64）
|
315,022
|
141,511
|
16,061
|
173,511
|
機械及び装置
|
170,586
|
5,686
|
13,138 （377）
|
163,134
|
82,956
|
12,580
|
80,178
|
車両運搬具
|
151,771
|
24,298
|
18,938
|
157,131
|
123,035
|
21,435
|
34,095
|
工具、器具及び備品
|
390,992
|
42,497
|
27,327 （13）
|
406,163
|
280,271
|
44,445
|
125,891
|
土地
|
1,487,286
|
106,472
|
―
|
1,593,759
|
―
|
―
|
1,593,759
|
建設仮勘定
|
48
|
15,058
|
48
|
15,058
|
―
|
―
|
15,058
|
有形固定資産計
|
5,524,629
|
729,659
|
89,333 （26,387）
|
6,164,955
|
1,576,184
|
260,092
|
4,588,770
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
129,306
|
16,077
|
―
|
145,383
|
108,191
|
15,754
|
37,191
|
その他
|
34,992
|
37,421
|
―
|
72,413
|
12,154
|
198
|
60,258
|
無形固定資産計
|
164,298
|
53,498
|
―
|
217,797
|
120,346
|
15,952
|
97,450
|
長期前払費用
|
47,326
|
27,610
|
900
|
74,036
|
29,195
|
9,426
|
44,841
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗等（５ヶ所）による内装設備等の増加
|
208,135
|
千円
|
土地
|
大府店土地購入による増加
|
99,531
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
鈴鹿玉垣店減損による減少
|
19,555
|
千円
|
|
大府店減損による減少
|
4,111
|
千円
|
|
|
|
|
なお、当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
331,332
|
331,332
|
0.58
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
663,268
|
331,936
|
0.58
|
2022年７月１日～
2023年６月30日
|
合計
|
994,600
|
663,268
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
331,936
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
513
|
313
|
－
|
237
|
590
|
賞与引当金
|
27,733
|
37,390
|
27,733
|
－
|
37,390
|
役員退職慰労引当金
|
242,780
|
12,812
|
－
|
－
|
255,593
|
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,763
|
預金
|
|
当座預金
|
4,759
|
普通預金
|
1,492,628
|
外貨預金
|
9,980
|
計
|
1,507,369
|
合計
|
1,517,132
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新興商事株式会社
|
50,621
|
株式会社ダイフク
|
44,212
|
株式会社シバタ
|
26,514
|
スバル用品株式会社
|
10,083
|
有限会社東部商会
|
9,737
|
その他
|
25,240
|
合計
|
166,410
|
期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2021年７月満期
|
62,711
|
2021年８月満期
|
57,566
|
2021年９月満期
|
37,684
|
2021年10月満期
|
8,447
|
合計
|
166,410
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＥＮＥＯＳトレーディング株式会社
|
189,318
|
アポロリンク株式会社
|
115,476
|
トヨタファイナンス株式会社
|
93,901
|
株式会社ジェーシービー
|
57,220
|
株式会社コスモトレードアンドサービス
|
57,128
|
その他
|
367,507
|
合計
|
880,552
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
667,632
|
10,877,148
|
10,664,228
|
880,552
|
92.4
|
26.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
731,453
|
合計
|
731,453
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
45,626
|
合計
|
45,626
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＳＯＮＡＸ ＧｍｂＨ
|
267,917
|
サンコー商事株式会社
|
24,746
|
アベテック株式会社
|
22,724
|
株式会社稲葉製作所
|
18,244
|
ＷＥＩＦＡＮＧ ＴＲＩＣＯＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ.
|
14,974
|
その他
|
119,576
|
合計
|
468,183
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
第29期消費税及び地方消費税
|
316,721
|
(株)津田建設
|
60,923
|
(有)ビークリエイト
|
19,661
|
平林シート(株)
|
15,343
|
ＡＷＳ(株)
|
14,523
|
その他
|
122,750
|
合計
|
549,923
|
⑧ 未払法人税等
区分内訳
区分
|
金額(千円)
|
法人税、住民税及び事業税
|
780,702
|
合計
|
780,702
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,719,663
|
6,224,701
|
8,666,481
|
11,801,236
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
691,406
|
1,793,758
|
2,288,061
|
2,993,971
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
464,969
|
1,221,649
|
1,555,327
|
2,133,198
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
16.44
|
43.20
|
55.00
|
75.65
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
16.44
|
26.76
|
11.80
|
20.67
|
(注)当社は2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。