(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
892,214
1,793,758
減価償却費
120,464
123,714
減損損失
－
22,186
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
229
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,287
22,367
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,565
6,517
受取利息及び受取配当金
△766
△889
為替差損益（△は益）
△95
43
支払利息
2,943
2,478
固定資産除売却損益（△は益）
△35,686
3,918
売上債権の増減額（△は増加）
△377,637
△714,716
たな卸資産の増減額（△は増加）
93,769
61,745
仕入債務の増減額（△は減少）
△134,327
54,207
前払費用の増減額（△は増加）
△15,871
114,867
未払金の増減額（△は減少）
82,025
100,693
未払費用の増減額（△は減少）
7,556
54,990
その他
△78,435
16,958
小計
564,790
1,663,073
利息及び配当金の受取額
766
889
利息の支払額
△2,943
△2,478
法人税等の支払額
△268,310
△219,414
294,302
1,442,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△138,271
△175,241
有形固定資産の売却による収入
122,653
250
無形固定資産の取得による支出
△13,417
△20,285
貸付金の回収による収入
410
50
敷金及び保証金の差入による支出
△5,680
△14,344
敷金及び保証金の回収による収入
2,220
264
建設協力金の支払による支出
△6,652
△56,500
4,875
△14,455
△33,862
△280,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△26,262
△162,889
ストックオプションの行使による収入
1,689
自己株式の取得による支出
△87
配当金の支払額
△169,222
△212,104
△193,795
△375,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
95
△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
66,739
786,682
現金及び現金同等物の期首残高
2,355,112
1,893,947
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,421,852
※ 2,680,630